تحسين السيولة وإدارتها
برنامج عملي يحرر السيولة من داخل التشغيل: التحصيل، المخزون، والالتزامات.
المحاور التشغيلية التفصيلية
نطاق عمل واضح ومخرجات محددة ومتابعة دورية للتنفيذ.
السيولة من التشغيل
تسريع التحصيل وترشيد المخزون وتفريج الأصول غير المنتجة.
شروط الموردين
إعادة التفاوض على شروط الدفع والائتمان مع الموردين لتحسين موقف السيولة.
توقعات السيولة
توقعات أسبوعية وشهرية للسيولة تدعم قرارات الإنفاق والسحب.
منهجية العمل والتنفيذ
مسار التنفيذ الميداني عبر 4 مراحل
لا نكتفي بتقديم الاستشارات النظرية؛ بل يعمل مستشارونا ميدانياً لتطبيق ومتابعة كل مرحلة بدقة.
التشخيص المالي والتشغيلي
فحص مستندي للقوائم والعمليات ودورة الإيرادات والسيولة لتحديد الفجوات ومكامن الهدر.
بناء الخطة والحوكمة
إعداد الموازنات والنماذج المالية، وتوثيق الإجراءات والرقابة الداخلية، وضبط مصفوفات الصلاحيات.
التنفيذ والقياس
تطبيق الأنظمة المحاسبية والرقابة، ومتابعة التحصيل والسيولة، وقياس الأثر على مؤشرات الأداء.
الحوكمة والاستمرارية
لوحات متابعة دورية وتقارير أداء للإدارة العليا ومجلس الإدارة، مع خطة استمرارية الأعمال.
التخطيط المالي والحوكمة والسيولة
خدمات متكاملة في هذا القطاع
جاهز لتطبيق هذا الحل في مؤسستك؟
استشر شركاءنا في مكتب فرعك لتقييم احتياجك الاستشاري.